Analisis Saham - Palantir Technologies Inc. (PLTR)

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

Palantir (NASDAQ: PLTR) bersiap merilis laporan keuangan Q1 2025 dengan ekspektasi pertumbuhan pendapatan +35.9% YoY dan EPS +62.9% YoY, didukung momentum AI dan dominasi sektor federal.

Setelah deal besar dengan NATO (Maven Smart System) dan kolaborasi strategis bareng Google Cloud (FedStart), posisi Palantir sebagai raja AI sektor pemerintahan semakin kokoh.

Meskipun valuasi tinggi dan rating analis mayoritas masih “Hold”, price action dan katalis AI makro membuat ini jadi saham yang bisa “Nvidia moment” 2.0. Target harga dinaikkan ke $134. Rating: BUY.

Analisis Teknikal

• Harga Saat Ini: $114.64

• Trend: Bullish rally sejak breakout April → +25% sejak upgrade Maret

• EMA & Struktur: Di atas EMA, validasi uptrend sehat

• Support & Resistance:

• Accumulation Buy Zone: $85.47 – $94.34

• Major Resistance: $125.00

• Invalidation Level: $66.66 (break struktur naik)

• Catatan Teknis:
  Retest ideal ke zona akumulasi membuka peluang entry kuat. Jika support bertahan, potensi rally hingga $134 tetap valid.

Setup Trading

• Buy Zone Akumulasi: $85 – $94

• Stop Loss (SL): $66.66

• Target Profit (TP):

• TP1: $125

• TP2: $134 (Valuasi model by author)

• Strategi: Entry bertahap saat retrace, cut loss disiplin jika breakdown.

Potensi Keuntungan dan Risiko

• Potensi Kerugian:
  Dari $94 ke SL → -29%

• Potensi Keuntungan:

• TP1: +32%

• TP2: +42%
  Rasio risiko–imbal hasil sangat menarik jika beli di bawah $95

Fundamental Kunci & Katalis

✅ Pendapatan Q1 Diproyeksi Naik 35.9% YoY
✅ EPS Q1 Diproyeksi Naik 62.5% YoY
✅ Rule of 40 di 81% = salah satu tertinggi di sektor software
✅ Deal besar: NATO, Google Cloud, SpaceX Golden Dome

🧠 AI sebagai Growth Vector Teraman

• ASML, TSM, Google, ServiceNow tetap jaga guidance 2025

• Palantir = layer aplikasi AI militer dan enterprise

• UBS: 6 customer Palantir menyatakan tidak akan mengurangi belanja → dianggap mission-critical

⚠️ Risiko:

• Valuasi tinggi → rentan koreksi jika miss earnings

• Ketergantungan pasar federal AS (75% dari revenue Gov segment)

• Proyeksi EPS direvisi sedikit turun oleh konsensus

Pandangan Analis

• Wall Street Rating: HOLD (2.92 dari 5)
  Dari 25 analis:
  ✅ 3 Strong Buy
  ✅ 1 Buy
  ⚠️ 16 Hold
  ❌ 5 Sell / Strong Sell

• Konsensus Target 12 Bulan: $98 – $110
  Namun Amrita Roy mempertahankan target pribadi di $134

Kesimpulan

Palantir menunjukkan kinerja luar biasa di tengah ketidakpastian makro. Katalis dari sektor pemerintahan, pertumbuhan komersial yang solid, serta positioning sebagai AI-native layer menjadikannya saham yang layak ditambahkan.

✅ Rebound +25% sejak upgrade Maret → validasi kepercayaan pasar
✅ Q1 Earnings bisa menjadi pemicu kenaikan lanjutan
✅ Potensi upside masih +20% dari harga saat ini

📌 BUY untuk investor growth & AI believers dengan strategi entry bertahap + disiplin SL.

*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.