Analisis Saham - Diamondback Energy (FANG)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Diamondback Energy Inc. (NASDAQ: FANG) sedang menyiapkan power play besar. Permintaan gas alam melonjak seiring ekspansi data center skala besar dan kebutuhan LNG Eropa pasca krisis pasokan Rusia. Kombinasi strategi akuisisi (Endeavor & Double Eagle), efisiensi biaya pengeboran, serta komitmen return ke pemegang saham menjadikan FANG sebagai salah satu saham energi paling menjanjikan tahun ini.
Meski harga minyak mentah cenderung stagnan di kisaran $59–$61/bbl, potensi lonjakan harga gas bisa menjadi katalis tak terduga bagi FANG.
Analisis Teknikal
Pergerakan Harga Terbaru
Saham FANG anjlok tajam ke area $119.25 dari puncak ~$180+, namun kini memasuki zona support mingguan kuat (Strong Weekly Support). Sinyal potensi rebound jangka menengah mulai muncul.Area Support dan Resistance
Strong Weekly Support: $113.66 hingga $103.71
Resistance terdekat: $140.11 – $158.85
Target jangka menengah: $167.21 – $180.18
Peluang Reversal
Weekly chart menunjukkan potensi oversold bounce dari area support historis. Koreksi ini menyerupai capitulation pattern sebelum pembalikan tren terjadi.
Setup Trading
Rentang Beli (Entry Zone):
$113.66–$120.00 — akumulasi di zona support mingguan yang teruji.Stop Loss (SL / Invalidation):
$101.90 — di bawah support $103.71 sebagai batas risiko teknikal.Target Profit (TP):
TP 1: $140.11
TP 2: $158.85
TP 3: $180.18
Potensi Keuntungan dan Risiko
Potensi Kerugian:
Entry di $120 dan harga menembus SL $101.90 = rugi ~$18.1 (~-15%)Potensi Keuntungan:
TP1 ($140.11): +~$20.11 (~+16.7%)
TP2 ($158.85): +~$38.85 (~+32.4%)
TP3 ($180.18): +~$60.18 (~+50%)
Rasio risk–reward sangat atraktif jika masuk di support.
Fundamental Kunci & Katalis
Permintaan Gas Alam dari Data Center & LNG Eropa
Kebutuhan listrik untuk data center mendorong pembangunan PLTG (gas) baru. Oracle membangun proyek Stargate (Abilene, TX), konsumsi gas hingga 0.66Bcf/d.
EU kekurangan cadangan gas (baru 34% kapasitas). Permintaan LNG meningkat drastis, menguntungkan produsen gas seperti FANG.
Akuisisi Strategis: Endeavor & Double Eagle
Endeavor (2024): +816Mboe/d, luas lahan 838K acre, sinergi $550 juta.
Double Eagle (Apr 2025): Tambah 40K acre + 27Mbbl/d produksi. FANG juga akan menjual $1.5 miliar aset non-core untuk bayar utang.
Hedging & Efisiensi Biaya
Q1 2025: >50% produksi dilindungi harga $55.84–$60/bbl (hedging floor).
Target biaya pengeboran turun ke $2.2–2.4 juta per sumur. Potensi penghematan $200 juta sepanjang FY25.
Fokus Return ke Investor
Dividen tahunan naik jadi $4/saham (11% kenaikan).
Buyback 5.5 juta saham senilai $959 juta di FY24.
Leverage meningkat ke 1.78x, tapi dijaga dengan FCF & penjualan aset.
Pandangan Analis
Rerata Rating Wall Street: BUY (4.36)
Dari 30 analis:
✅ 14 Strong Buy
✅ 13 Buy
⚠️ 3 Hold
❌ 0 Sell / Strong Sell
Mayoritas analis optimis dengan prospek gas alam dan M&A FANG.
Target Harga Konsensus:
$230–$240 berdasarkan valuasi 7.6x eFY26 EV/EBITDA. Potensi rerating jika permintaan gas tetap kuat dan data center berkembang cepat.
Kesimpulan
Diamondback Energy (FANG) saat ini sedang berada di “sweet spot” untuk kapitalisasi tren energi terbaru: pergeseran ke gas-powered digital infrastructure. Dari permintaan LNG Eropa hingga ekspansi data center di AS, FANG bisa mencetak pertumbuhan non-konvensional di tengah harga minyak yang stagnan.
Dengan valuasi menarik, akuisisi strategis, efisiensi biaya, dan fokus pada return investor, saham FANG menjadi kandidat kuat untuk portofolio energi agresif. Koreksi tajam ke zona $113–$120 membuka peluang akumulasi dengan risk–reward menarik menuju $158–$180.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
